2021年度
濮陽市人民醫(yī)院決算
二〇二二年九月
目 錄
第一部分 濮陽市人民醫(yī)院概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
九、機關運行經(jīng)費支出情況說明
十、政府采購支出情況說明
十一、國有資產(chǎn)占用情況說明
十二、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 醫(yī)院概況
一、部門職責
濮陽市人民醫(yī)院1949年建院，1991年搬遷至現(xiàn)址，是一所集醫(yī)療、科研、教學、預防、保健、康復于一體的公立三級甲等綜合醫(yī)院，全國百佳醫(yī)院，國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地，國家醫(yī)師資格考試臨床實踐技能考試基地，河南省全科醫(yī)生規(guī)范化培養(yǎng)基地，河南省博士后創(chuàng)新實踐基地，新鄉(xiāng)醫(yī)學院附屬醫(yī)院，河南大學、河南中醫(yī)藥大學教學醫(yī)院。2021年，醫(yī)院門急診患者199.76萬余人次，出院患者8.04萬人次，手術2.44萬臺次，連續(xù)9年被評為“河南省群眾滿意醫(yī)院”；被中共中央、國務院、中央軍委授予“全國抗擊新冠肺炎疫情先進集體”，被中共河南省委、省政府授予“河南省抗擊新冠肺炎疫情先進集體”，被中共河南省委授予“河南省先進基層黨組織”榮譽稱號。
二、機構設置
醫(yī)院占地面積172畝，現(xiàn)有建筑面積20萬平方米，開放床位2010張?，F(xiàn)有高級職稱401人，研究生導師29人，博士、碩士研究生419名，省市級學科帶頭人、優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人才60余人，省市醫(yī)學會、醫(yī)師協(xié)會各專業(yè)委員200余人。
醫(yī)院現(xiàn)有臨床科室58個、醫(yī)技科室（部門）22個，擁有省醫(yī)學重點學科4個（骨外科學、心血管病學、消化病學、醫(yī)學影像學）、省醫(yī)學重點培育學科8個（產(chǎn)科學、小兒內(nèi)科學、口腔頜面外科學、病理解剖學、神經(jīng)病學、普通外科學、泌尿外科學、胸外科學），濮陽市醫(yī)學重點（培育）學科11個，設有ICU、EICU、RICU、CCU、NICU、PICU等重癥監(jiān)護病房;擁有西門子3.0T磁共振、GE256排CT、西門子SPECT-CT、醫(yī)科達直線加速器、西門子全自動生化免疫流水線、希森美康全自動血細胞分析流水線、布魯克飛行質(zhì)譜鑒定儀器、全自動核酸提取儀等百余臺高精尖診療設備；是國家級高級卒中中心、國家標準化胸痛中心、心衰中心、高血壓中心、房顫中心，河南省創(chuàng)傷救治中心，濮陽市急救中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、新生兒重癥救護中心；2021年被確定為癌癥、消化、心血管省級區(qū)域醫(yī)療中心建設單位。
第二部分
2021年度部門決算表
一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
第三部分
濮陽市人民醫(yī)院
2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為155,828.66萬元。與上年度相比，收、支總計各增加3,830.86萬元，增長2.52%。
二、收入決算情況說明
2021 年度收入合計141,254.38萬元，其中：財政撥款收入 2,105.70萬元，占 1.49%；事業(yè)收入138,343.18萬元，占 97.94%；其他收入805.50萬元，占 0.57%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計 148,374.14萬元，其中：基本支出148,205.36 萬元，占99.89%；項目支出 168.78萬元，占0.11%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為 3,520.61萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少1,374.85萬元，下降28.08%。主要原因是：財政撥款按實際到賬計算，往年按照撥款計劃數(shù)列示。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出2,250.47萬元，占支出合計的 1.52%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少330.08萬元，下降12.79%。主要原因是財政撥款收入減少。
（二）結構情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出2,250.47萬元，主要用于以下方面：
1、2100201綜合醫(yī)院。年初預算為1380.22萬元，支出決算為989.39萬元，完成年初預算的71.68%。
2、2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出。年初預算為1210.62萬元，支出決算為823.68萬元，完成年初預算的68.04%。
3、2100408基本公共衛(wèi)生服務。年初預算為6.6萬元，支出決算為1.47萬元，完成年初預算的22.27%。
4、2100409重大公共衛(wèi)生服務。年初預算為98.79萬元，支出決算為41.22萬元，完成年初預算的41.72%。
5、2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理。年初預算為358.48萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的0.56%。
6、2100299其他公立醫(yī)院支出。年初預算為276.09萬元，支出決算為240萬元，完成年初預算的86.93%。
7、2109999其他衛(wèi)生健康支出。年初預算為143.52萬元，支出決算為143.52萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)無差異。
8、2060499其他技術研究與開發(fā)支出。年初預算為44.55萬元，支出決算為7.45萬元，完成年初預算的16.72%。
9、2080502事業(yè)單位離退休。年初預算為1.74萬元，支出決算為1.74萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)無差異。
（三）具體情況
2021 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,520.61萬元，支出決算為 2,250.47萬元，完成年初預算的63.92%。其中：
1、2100201綜合醫(yī)院。年初預算為1380.22萬元，支出決算為989.39萬元，完成年初預算的71.68%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是購置的設備未安裝到位。
2、2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出。年初預算為1210.62萬元，支出決算為823.68萬元，完成年初預算的68.04%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人才培養(yǎng)經(jīng)費執(zhí)行率低。
3、2100408基本公共衛(wèi)生服務。年初預算為6.6萬元，支出決算為1.47萬元，完成年初預算的22.27%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是流感監(jiān)測經(jīng)費執(zhí)行率低。
4、2100409重大公共衛(wèi)生服務。年初預算為98.79萬元，支出決算為41.22萬元，完成年初預算的41.72%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是經(jīng)費到賬時間較晚。
5、2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理。年初預算為358.48萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的0.56%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是隔離病房、發(fā)熱門診改造未完工決算。
6、2100299其他公立醫(yī)院支出。年初預算為276.09萬元，支出決算為240萬元，完成年初預算的86.93%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是經(jīng)費到賬時間較晚。
7、2060499其他技術研究與開發(fā)支出。年初預算為44.55萬元，支出決算為7.45萬元，完成年初預算的16.72%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是科研項目未按期結題。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021 年度一般公共預算財政撥款基本支出2,081.69萬元。其中：人員經(jīng)費 965.22萬元，主要包括：基本工資、醫(yī)師經(jīng)費；公用經(jīng)費1,116.46萬元，主要包括：主要包括：專用材料費、信息化建設。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2021年度無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度無一政府性基金預算財政撥款支出。
九、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2021年度無機關運行經(jīng)費支出。
十、政府采購支出情況說明
本單位2021年度無政府采購支出。
十一、國有資產(chǎn)占用情況說明
2021 年期末，我單位共有車輛27輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車 10輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術用車8輛、離退休干部用車0輛、其他用 車9輛；單位價值50萬元以上通用設備48臺（套），單位價值100萬元以上專用設備 96臺（套）。
十二、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
2021年績效目標管理已經(jīng)覆蓋了一般公共預算、政府性基金預算資金，初步建立了比較全面規(guī)范的績效目標管理體系。同時，將績效目標隨同預算批復下達至業(yè)務科室，強化資金使用科室的主體責任和效率意識。
（二）項目績效自評結果
2021年全面開展績效自評。同時，不斷強化績效評價結果反饋及應用，督促科室進行整改，并將績效評價結果應用于科室預算安排和調(diào)整。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結余：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續(xù)使用的資金。
